三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年8月26日: 1億689万
2017年8月27日 +51.36%: 1億6180万
2018年8月26日 +4.18%: 1億6856万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2018/11/22 9:11

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/11/22 9:11

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月27日	第4期中間計算期間自平成30年 2月27日至平成30年 8月26日
営業収益
受取利息	36,260,406	32,107,852
有価証券売買等損益	△8,304,131	△13,504,952
為替差損益	△9,963,778	△13,183,002
その他収益	1,677,264	1,647,812
営業収益合計	19,669,761	7,067,710
営業費用
支払利息	10,899	8,181
受託者報酬	300,016	241,404
委託者報酬	10,725,528	8,629,970
その他費用	113,564	126,052
営業費用合計	11,150,007	9,005,607
営業利益又は営業損失(△)	8,519,754	△1,937,897
経常利益又は経常損失(△)	8,519,754	△1,937,897
中間純利益又は中間純損失(△)	8,519,754	△1,937,897
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	219,710	△73,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,935,407	△18,912,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,148,589	1,419,726
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,148,589	1,419,726
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,486,774	△19,356,604

2018/11/22 9:11

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2018/11/22 9:11

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018/11/22 9:11

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

2018/11/22 9:11

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△13.08
第2計算期間	13.03
第3計算期間	0.16
第4中間計算期間	△0.16

2018/11/22 9:11

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/11/22 9:11

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	1,012,269,847	93.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	71,857,606	6.63
純資産総額		1,084,127,453	100.00