三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月2日 至 2015年3月1日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 60,680,776 |
| 有価証券売買等損益 | -84,847,503 |
| 為替差損益 | 976,084 |
| 営業収益合計 | -23,190,643 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 418,949 |
| 委託者報酬 | 14,977,512 |
| その他費用 | 206,943 |
| 営業費用合計 | 15,603,404 |
| 全事業営業利益 | -38,794,047 |
| 当期経常利益 | -38,794,047 |
| 当年度純利益 | -38,794,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,412,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,634,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,861 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,861 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,466 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,466 |
| 分配金 | － |
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