三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 45,562,151 |
| コール・ローン | 39,219,986 |
| 社債券 | 1,819,979,339 |
| 未収利息 | 36,299,820 |
| 前払費用 | 80,850 |
| 流動資産計 | 1,941,142,146 |
| 資産の部合計 | 1,941,142,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,869,076 |
| 未払解約金 | 11,931,548 |
| 未払受託者報酬 | 418,949 |
| 未払委託者報酬 | 14,977,512 |
| その他未払費用 | 37,641 |
| 流動負債計 | 34,234,726 |
| 負債の部合計 | 34,234,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,943,542,372 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,634,952 |
| 元本等合計 | 1,906,907,420 |
| 純資産の部合計 | 1,906,907,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,142,146 |
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