三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月1日 | 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,170,869 | 43,729,762 |
| 金銭信託 | 65,875,675 | － |
| コール・ローン | 9,336,364 | 100,961,718 |
| 社債券 | 1,359,104,443 | 1,395,680,175 |
| 派生商品評価勘定 | 52,600,990 | 21,055,680 |
| 未収入金 | 205,020 | － |
| 未収利息 | 27,932,538 | 25,662,978 |
| 前払費用 | 747,437 | 106,441 |
| 流動資産計 | 1,564,973,336 | 1,587,196,754 |
| 資産の部合計 | 1,564,973,336 | 1,587,196,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,113,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 745,345 | 336,573 |
| 未払委託者報酬 | 26,645,835 | 12,032,374 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 66,964 | 30,228 |
| 流動負債計 | 31,572,072 | 12,399,321 |
| 負債の部合計 | 31,572,072 | 12,399,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,197,580 | 1,654,640,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,796,316 | -79,843,275 |
| （分配準備積立金） | 113,975,189 | 106,897,393 |
| 元本等合計 | 1,533,401,264 | 1,574,797,433 |
| 純資産の部合計 | 1,533,401,264 | 1,574,797,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,973,336 | 1,587,196,754 |
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