剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 9月 2日至 平成28年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,214,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,261
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,466
分配金		※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△230,796,316

2016/05/25 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年9月2日 至 平成28年2月26日)

2016/05/25 9:09