剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 9月 2日至 平成27年 3月 1日	第 2 期中間計算期間自 平成28年 2月27日至 平成28年 8月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,412,700	5,339,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△230,796,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,861	14,332,323
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,861	14,332,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,466	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,466	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△36,634,952	△79,843,275

2016/11/25 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年9月2日 至 平成27年3月1日)

2016/11/25 9:14