有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 社債券 | 3.5 ALLY FINAN 190127 | 511,000.00 | 512,277.50 | |
| 3.75 HCA INC 190315 | 480,000.00 | 484,800.00 | |||
| 3.875 CIT GROUP 190219 | 485,000.00 | 488,642.35 | |||
| 4.125 JAGUAR LAND 181215 | 200,000.00 | 201,250.00 | |||
| 4.375 SANMINA COR 190601 | 400,000.00 | 406,000.00 | |||
| 4.375 TRI POINTE 190615 | 500,000.00 | 504,375.00 | |||
| 4.5 LENNAR CORP 190615 | 50,000.00 | 50,925.00 | |||
| 4.625 AIRCASTLE L 181215 | 380,000.00 | 385,225.00 | |||
| 4.75 KB HOME 190515 | 500,000.00 | 508,125.00 | |||
| 4.875 Navient Cor 190617 | 470,000.00 | 475,146.50 | |||
| 5.25 PHI INC 190315 | 420,000.00 | 414,204.00 | |||
| 5.625 ANIXTER INC 190501 | 480,000.00 | 493,800.00 | |||
| 5.625 FRESENIUS M 190731 | 70,000.00 | 72,549.78 | |||
| 5.65 DELL INC 180415 | 370,000.00 | 372,312.50 | |||
| 5.875 DELL INC 190615 | 125,000.00 | 129,218.75 | |||
| 6.25 INTL LEASE 190515 | 455,000.00 | 472,389.68 | |||
| 6.5 EH HOLDING CO 190615 | 457,000.00 | 475,280.00 | |||
| 6.5 FRESENIUS MED 180915 | 355,000.00 | 362,121.65 | |||
| 6.9 SPRINT CAPITA 190501 | 470,000.00 | 488,659.00 | |||
| 7 RIALTO HLDS LLC 181201 | 354,000.00 | 355,770.00 | |||
| 7.125 CITIZENS CO 190315 | 245,000.00 | 248,675.00 | |||
| 7.5 INTL GAME TEC 190615 | 465,000.00 | 489,412.50 | |||
| 7.75 GREIF INC 190801 | 455,000.00 | 480,025.00 | |||
| 8.625 CSC HOLDING 190215 | 485,000.00 | 505,758.00 | |||
| 8.625 MGM RESORTS 190201 | 400,000.00 | 420,000.00 | |||
| 9.25 NABORS INDU 190115 | 365,000.00 | 383,250.00 | |||
| 9.5 SEITEL INC 190415 | 160,000.00 | 160,600.00 | |||
| アメリカドル合計 | 10,107,000.00 | 10,340,792.21 | |||
| (1,105,637,503) | |||||
| 合計 | 1,105,637,503 | ||||
| (1,105,637,503) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 社債券 | 27銘柄 | 100.00% | 100.00% |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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