有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
【三菱UFJ 米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年2月26日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年2月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,170,869 | 88,349,686 | |||
| 金銭信託 | 65,875,675 | - | |||
| コール・ローン | 9,336,364 | 55,139,310 | |||
| 社債券 | 1,359,104,443 | 1,303,961,142 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,600,990 | 4,050,405 | |||
| 未収入金 | 205,020 | - | |||
| 未収利息 | 27,932,538 | 20,204,561 | |||
| 前払費用 | 747,437 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,564,973,336 | 1,471,705,104 | |||
| 資産合計 | 1,564,973,336 | 1,471,705,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,123 | |||
| 未払金 | 4,113,928 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 745,345 | 327,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,645,835 | 11,706,942 | |||
| 未払利息 | - | 62 | |||
| その他未払費用 | 66,964 | 29,410 | |||
| 流動負債合計 | 31,572,072 | 12,067,006 | |||
| 負債合計 | 31,572,072 | 12,067,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,764,197,580 | ※1 1,485,573,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △230,796,316 | ※2 △25,935,407 | |||
| (分配準備積立金) | 113,975,189 | 176,416,773 | |||
| 元本等合計 | 1,533,401,264 | 1,459,638,098 | |||
| 純資産合計 | 1,533,401,264 | 1,459,638,098 | |||
| 負債純資産合計 | 1,564,973,336 | 1,471,705,104 | |||
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