有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 2月27日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 2月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,349,686 | 22,820,388 |
| コール・ローン | 55,139,310 | 35,245,098 |
| 社債券 | 1,303,961,142 | 1,105,637,503 |
| 派生商品評価勘定 | 4,050,405 | 15,986,018 |
| 未収利息 | 20,204,561 | 13,043,160 |
| 前払費用 | - | 1,237,148 |
| 流動資産合計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
| 資産合計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,123 | - |
| 未払金 | - | 5,225,715 |
| 未払解約金 | - | 4,795,419 |
| 未払受託者報酬 | 327,469 | 267,708 |
| 未払委託者報酬 | 11,706,942 | 9,570,351 |
| 未払利息 | 62 | 51 |
| その他未払費用 | 29,410 | 24,036 |
| 流動負債合計 | 12,067,006 | 19,883,280 |
| 負債合計 | 12,067,006 | 19,883,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,573,505 | 1,192,998,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,935,407 | △18,912,346 |
| (分配準備積立金) | 176,416,773 | 182,243,055 |
| 元本等合計 | 1,459,638,098 | 1,174,086,035 |
| 純資産合計 | 1,459,638,098 | 1,174,086,035 |
| 負債純資産合計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
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