剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日)	当特定期間(自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		72,779	1,366,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△520,271,860	△496,389,588
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,980,109	114,430,284
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,980,109	114,430,284
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,215,192	87,576
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,215,192	87,576
分配金		*135,636,545	*124,248,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△496,389,588	△416,946,149

2018/06/15 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/15 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区  分	注記番号	(平成29年9月14日現在)	(平成30年3月14日現在)
		金  額 (円)	金  額 (円)
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△ 803,787	△ 898,114

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/15 9:26