北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,031,481 | 21,941,669 |
| 投資信託受益証券 | 9,975,952 | 9,969,940 |
| 投資証券 | 1,040,560,885 | 776,755,067 |
| 流動資産計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 |
| 資産の部合計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,578,961 | 10,904,732 |
| 未払解約金 | 7,510,812 | 664,200 |
| 未払受託者報酬 | 91,817 | 72,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,662,847 | 2,093,996 |
| 未払利息 | 96 | 57 |
| その他未払費用 | 217,185 | 240,633 |
| 流動負債計 | 26,061,718 | 13,975,827 |
| 負債の部合計 | 26,061,718 | 13,975,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,896,188 | 1,211,636,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,389,588 | -416,946,149 |
| （分配準備積立金） | 2,158,325 | 1,993,000 |
| 元本等合計 | 1,061,506,600 | 794,690,849 |
| 純資産の部合計 | 1,061,506,600 | 794,690,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,568,318 | 808,666,676 |
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