北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,638,683 | 37,031,481 |
| 投資信託受益証券 | 9,980,962 | 9,975,952 |
| 投資証券 | 1,186,921,137 | 1,040,560,885 |
| 流動資産計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 |
| 資産の部合計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,828,158 | 15,578,961 |
| 未払解約金 | 71,506 | 7,510,812 |
| 未払受託者報酬 | 98,248 | 91,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,274 | 2,662,847 |
| 未払利息 | 110 | 96 |
| その他未払費用 | 285,469 | 217,185 |
| 流動負債計 | 24,132,765 | 26,061,718 |
| 負債の部合計 | 24,132,765 | 26,061,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,679,877 | 1,557,896,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,271,860 | -496,389,588 |
| （分配準備積立金） | 5,899,676 | 2,158,325 |
| 元本等合計 | 1,215,408,017 | 1,061,506,600 |
| 純資産の部合計 | 1,215,408,017 | 1,061,506,600 |
| 負債・純資産合計 | 1,239,540,782 | 1,087,568,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
