北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,733,215 | 42,638,683 |
| 投資信託受益証券 | 9,985,972 | 9,980,962 |
| 投資証券 | 1,325,736,377 | 1,186,921,137 |
| 流動資産計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 |
| 資産の部合計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,807,979 | 20,828,158 |
| 未払解約金 | 6,924,000 | 71,506 |
| 未払受託者報酬 | 113,708 | 98,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,297,548 | 2,849,274 |
| 未払利息 | 139 | 110 |
| その他未払費用 | 293,118 | 285,469 |
| 流動負債計 | 36,436,492 | 24,132,765 |
| 負債の部合計 | 36,436,492 | 24,132,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,229,188 | 1,735,679,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,210,116 | -520,271,860 |
| （分配準備積立金） | 5,634,252 | 5,899,676 |
| 元本等合計 | 1,353,019,072 | 1,215,408,017 |
| 純資産の部合計 | 1,353,019,072 | 1,215,408,017 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,455,564 | 1,239,540,782 |
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