北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年3月16日: 292万
2015年9月15日 +135.92%: 689万
2016年3月15日 +30.17%: 897万
2016年9月15日 -37.2%: 563万
2017年3月15日 +4.71%: 589万
2017年9月15日 -63.42%: 215万
2018年3月15日 -7.66%: 199万
2018年9月18日 -39.16%: 121万
2019年3月15日 +50.99%: 183万
2019年9月17日 -37.08%: 115万
2020年3月16日 -35.09%: 74万
2020年9月15日 +79.05%: 133万

個別

2015年9月15日: 298万
2016年3月15日 +25.41%: 374万
2016年9月15日 -25.29%: 279万
2017年3月15日 +21.58%: 340万
2017年9月15日 -53.26%: 159万
2018年3月15日 -52.15%: 76万
2018年9月18日 -49.88%: 38万
2019年3月15日 +46.32%: 55万
2019年9月17日 +23.83%: 69万
2020年3月16日 -54.32%: 31万
2020年9月15日 +121.06%: 69万

個別

2015年3月16日: 623万
2015年9月15日 +51.42%: 943万
2016年3月15日 +81.77%: 1715万
2016年9月15日 -39.76%: 1033万
2017年3月15日 -6.69%: 964万
2017年9月15日 -56.28%: 421万
2018年3月15日 -46.04%: 227万
2018年9月18日 -7.58%: 210万
2019年3月15日 -5.34%: 199万
2019年9月17日 +0.59%: 200万
2020年3月16日 -36.72%: 126万
2020年9月15日 +65.32%: 209万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/12/15 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/12/15 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外国における資産の保管等に要する費用等についても信託財産が負担します。2020/12/15 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/15 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/15 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/12/15 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 9月 8日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2020/12/15 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 9月30日現在です。

2020/12/15 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として北欧のハイイールド債券に実質的に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。2020/12/15 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/15 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2020/12/15 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/15 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/12/15 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月6日までとします(2014年9月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2020/12/15 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/12/15 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	300
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	370
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	380
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	300
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	260
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	220
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	180
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	185
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	185
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	240
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	210
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	220

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日300第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日370第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日380第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日300第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日260第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日220第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日180第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日185第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日185第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日240第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日210第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日220

2020/12/15 9:02

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	300
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	380
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	350
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	240
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	240
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	200
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	180
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	165
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	165
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	195
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	185
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	185

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日300第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日380第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日350第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日240第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日240第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日200第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日180第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日165第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日165第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日195第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日185第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日185

2020/12/15 9:02

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	300
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	360
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	330
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	260
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	240
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	200
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	170
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	155
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	165
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	200
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	175
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	180

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日300第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日360第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日330第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日260第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日240第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日200第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日170第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日155第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日165第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日200第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日175第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日180

2020/12/15 9:02

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、上記1)の範囲で、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定するものとします。ただし、信託財産の状況によっては、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/12/15 9:02

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/15 9:02

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 3月30日	臨時報告書
2020年 6月16日	有価証券報告書
2020年 6月26日	臨時報告書

2020/12/15 9:02

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	△8.27
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	△3.65
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△10.75
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	2.82
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	6.56
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	0.46
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△1.10
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.54
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	0.48
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	△1.20
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△11.44
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.18

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日△8.27第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日△3.65第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日△10.75第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日2.82第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日6.56第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日0.46第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△1.10第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日1.54第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日0.48第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日△1.20第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△11.44第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日0.18e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/12/15 9:02

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	△13.19
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	△2.47
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△16.55
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	△4.58
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	15.32
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	5.13
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△3.26
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	1.19
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	△2.22
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	△6.16
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△15.78
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	6.33

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日△13.19第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日△2.47第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日△16.55第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日△4.58第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日15.32第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日5.13第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△3.26第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日1.19第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日△2.22第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日△6.16第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△15.78第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日6.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/12/15 9:02

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	△14.89
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	△5.35
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	△13.90
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	0.25
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	11.69
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	1.91
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	△3.13
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	0.38
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	△0.55
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	△5.94
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△15.40
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	3.39

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日△14.89第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日△5.35第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日△13.90第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日0.25第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日11.69第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日1.91第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日△3.13第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日0.38第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日△0.55第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日△5.94第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△15.40第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日3.39e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/12/15 9:02

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/12/15 9:02

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年9月末現在)

2020/12/15 9:02

#27 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2020/12/15 9:02

#28 投資リスク（連結）

価格変動リスク
各コースは、主に債券など値動きのある有価証券に実質的に投資します。債券の価格は、金利動向、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。一般に、金利が上昇すると、債券の価格は下落します。各コースが実質的に組み入れている債券の価格が下落した場合、各コースの基準価額が下落する要因となります。2020/12/15 9:02

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/15 9:02

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2020/12/15 9:02

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託の受益権または受益証券及び投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益権または受益証券及び外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/12/15 9:02

#32 投資方針（連結）

ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行い、実質的な投資は、別に定める投資信託証券※1(以下「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて行います。2020/12/15 9:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン	投資証券	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class A	456,193	477.88	218,008,384	475.5	216,924,242	96.18
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,041	0.9918	119,056	0.9918	119,056	0.05

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2020/12/15 9:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン	投資証券	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class B	307,756	404.38	124,450,832	393.78	121,188,219	96.35
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	20,041	0.9918	19,876	0.9918	19,876	0.02

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2020/12/15 9:02

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン	投資証券	Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C	886,906	387.97	344,097,266	378.19	335,421,463	97.24
2	日本	投資信託受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	60,121	0.9918	59,628	0.9918	59,628	0.02

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2020/12/15 9:02

#36 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	119,056	0.05
投資証券	ケイマン	216,924,242	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,507,005	3.77
合計(純資産総額)		225,550,303	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本119,0560.05投資証券ケイマン216,924,24296.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,507,0053.77合計(純資産総額)225,550,303100.00

2020/12/15 9:02

#37 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	19,876	0.02
投資証券	ケイマン	121,188,219	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,568,444	3.63
合計(純資産総額)		125,776,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,8760.02投資証券ケイマン121,188,21996.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,568,4443.63合計(純資産総額)125,776,539100.00

2020/12/15 9:02

#38 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,628	0.02
投資証券	ケイマン	335,421,463	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,473,818	2.75
合計(純資産総額)		344,954,909	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本59,6280.02投資証券ケイマン335,421,46397.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,473,8182.75合計(純資産総額)344,954,909100.00

2020/12/15 9:02

#39 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/12/15 9:02

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/12/15 9:02

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当特定期間自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金	12,397,220	12,000,348
有価証券売買等損益	△46,965,406	△10,775,353
営業収益合計	△34,568,186	1,224,995
営業費用
支払利息	4,242	3,440
受託者報酬	51,291	38,226
委託者報酬	1,487,466	1,108,502
その他費用	170,920	127,287
営業費用合計	1,713,919	1,277,455
営業利益又は営業損失(△)	△36,282,105	△52,460
経常利益又は経常損失(△)	△36,282,105	△52,460
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,282,105	△52,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△391,787	△106,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,825,232	△238,772,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,979,553	12,916,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,979,553	12,916,175
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,096	33,917
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,096	33,917
分配金	11,011,544	10,386,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△238,772,637	△236,223,225

2020/12/15 9:02

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/12/15 9:02

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第21期

2020/12/15 9:02

#44 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/15 9:02

#45 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
※当ファンドは、2020年6月17日をもって募集(定時定額購入を含む)を終了しております。
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2020/12/15 9:02

#46 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/12/15 9:02

#47 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第1特定期間末	(2015年 3月16日)	3,850	3,937	8,873	9,073
第2特定期間末	(2015年 9月15日)	3,336	3,418	8,179	8,379
第3特定期間末	(2016年 3月15日)	1,671	1,714	6,920	7,100
第4特定期間末	(2016年 9月15日)	1,353	1,378	6,815	6,945
第5特定期間末	(2017年 3月15日)	1,215	1,236	7,002	7,122
第6特定期間末	(2017年 9月15日)	1,061	1,077	6,814	6,914
第7特定期間末	(2018年 3月15日)	794	805	6,559	6,649
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	717	726	6,475	6,560
第9特定期間末	(2019年 3月15日)	631	641	6,321	6,421
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	349	358	6,005	6,145
第11特定期間末	(2020年 3月16日)	249	254	5,108	5,208
第12特定期間末	(2020年 9月15日)	226	231	4,897	4,992
	2019年 9月末日	341	―	5,894	―
	10月末日	334	―	5,810	―
	11月末日	322	―	5,789	―
	12月末日	313	―	5,627	―
	2020年 1月末日	304	―	5,644	―
	2月末日	271	―	5,556	―
	3月末日	227	―	4,659	―
	4月末日	232	―	4,782	―
	5月末日	228	―	4,712	―
	6月末日	227	―	4,810	―
	7月末日	227	―	4,871	―
	8月末日	233	―	5,018	―
	9月末日	225	―	4,872	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第1特定期間末(2015年 3月16日)3,8503,9378,8739,073第2特定期間末(2015年 9月15日)3,3363,4188,1798,379第3特定期間末(2016年 3月15日)1,6711,7146,9207,100第4特定期間末(2016年 9月15日)1,3531,3786,8156,945第5特定期間末(2017年 3月15日)1,2151,2367,0027,122第6特定期間末(2017年 9月15日)1,0611,0776,8146,914第7特定期間末(2018年 3月15日)7948056,5596,649第8特定期間末(2018年 9月18日)7177266,4756,560第9特定期間末(2019年 3月15日)6316416,3216,421第10特定期間末(2019年 9月17日)3493586,0056,145第11特定期間末(2020年 3月16日)2492545,1085,208第12特定期間末(2020年 9月15日)2262314,8974,9922019年 9月末日341―5,894―10月末日334―5,810―11月末日322―5,789―12月末日313―5,627―2020年 1月末日304―5,644―2月末日271―5,556―3月末日227―4,659―4月末日232―4,782―5月末日228―4,712―6月末日227―4,810―7月末日227―4,871―8月末日233―5,018―9月末日225―4,872―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/12/15 9:02

#48 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第1特定期間末	(2015年 3月16日)	2,507	2,566	8,381	8,581
第2特定期間末	(2015年 9月15日)	2,074	2,128	7,794	7,994
第3特定期間末	(2016年 3月15日)	992	1,017	6,154	6,314
第4特定期間末	(2016年 9月15日)	744	757	5,632	5,732
第5特定期間末	(2017年 3月15日)	715	729	6,255	6,375
第6特定期間末	(2017年 9月15日)	399	405	6,376	6,466
第7特定期間末	(2018年 3月15日)	339	344	5,988	6,068
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	298	302	5,894	5,969
第9特定期間末	(2019年 3月15日)	230	234	5,598	5,688
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	181	184	5,058	5,163
第11特定期間末	(2020年 3月16日)	131	134	4,075	4,165
第12特定期間末	(2020年 9月15日)	128	131	4,148	4,233
	2019年 9月末日	175	―	4,902	―
	10月末日	169	―	4,855	―
	11月末日	170	―	4,886	―
	12月末日	167	―	4,864	―
	2020年 1月末日	158	―	4,736	―
	2月末日	150	―	4,680	―
	3月末日	119	―	3,674	―
	4月末日	121	―	3,765	―
	5月末日	124	―	3,838	―
	6月末日	128	―	3,972	―
	7月末日	132	―	4,085	―
	8月末日	134	―	4,286	―
	9月末日	125	―	4,042	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第1特定期間末(2015年 3月16日)2,5072,5668,3818,581第2特定期間末(2015年 9月15日)2,0742,1287,7947,994第3特定期間末(2016年 3月15日)9921,0176,1546,314第4特定期間末(2016年 9月15日)7447575,6325,732第5特定期間末(2017年 3月15日)7157296,2556,375第6特定期間末(2017年 9月15日)3994056,3766,466第7特定期間末(2018年 3月15日)3393445,9886,068第8特定期間末(2018年 9月18日)2983025,8945,969第9特定期間末(2019年 3月15日)2302345,5985,688第10特定期間末(2019年 9月17日)1811845,0585,163第11特定期間末(2020年 3月16日)1311344,0754,165第12特定期間末(2020年 9月15日)1281314,1484,2332019年 9月末日175―4,902―10月末日169―4,855―11月末日170―4,886―12月末日167―4,864―2020年 1月末日158―4,736―2月末日150―4,680―3月末日119―3,674―4月末日121―3,765―5月末日124―3,838―6月末日128―3,972―7月末日132―4,085―8月末日134―4,286―9月末日125―4,042―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/12/15 9:02

#49 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落ち)	(分配付き)	(分配落ち)	(分配付き)
第1特定期間末	(2015年 3月16日)	10,605	10,863	8,211	8,411
第2特定期間末	(2015年 9月15日)	7,475	7,676	7,412	7,612
第3特定期間末	(2016年 3月15日)	3,122	3,199	6,052	6,202
第4特定期間末	(2016年 9月15日)	2,284	2,327	5,807	5,917
第5特定期間末	(2017年 3月15日)	1,871	1,907	6,246	6,366
第6特定期間末	(2017年 9月15日)	1,386	1,406	6,165	6,255
第7特定期間末	(2018年 3月15日)	1,082	1,097	5,802	5,882
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	854	865	5,669	5,744
第9特定期間末	(2019年 3月15日)	690	702	5,473	5,563
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	552	564	4,948	5,058
第11特定期間末	(2020年 3月16日)	383	391	4,011	4,096
第12特定期間末	(2020年 9月15日)	353	360	3,967	4,047
	2019年 9月末日	534	―	4,802	―
	10月末日	501	―	4,761	―
	11月末日	494	―	4,793	―
	12月末日	477	―	4,717	―
	2020年 1月末日	459	―	4,635	―
	2月末日	447	―	4,576	―
	3月末日	345	―	3,609	―
	4月末日	355	―	3,717	―
	5月末日	355	―	3,751	―
	6月末日	357	―	3,832	―
	7月末日	355	―	3,919	―
	8月末日	364	―	4,080	―
	9月末日	344	―	3,868	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1万口当たり純資産額(円)(分配落ち)(分配付き)(分配落ち)(分配付き)第1特定期間末(2015年 3月16日)10,60510,8638,2118,411第2特定期間末(2015年 9月15日)7,4757,6767,4127,612第3特定期間末(2016年 3月15日)3,1223,1996,0526,202第4特定期間末(2016年 9月15日)2,2842,3275,8075,917第5特定期間末(2017年 3月15日)1,8711,9076,2466,366第6特定期間末(2017年 9月15日)1,3861,4066,1656,255第7特定期間末(2018年 3月15日)1,0821,0975,8025,882第8特定期間末(2018年 9月18日)8548655,6695,744第9特定期間末(2019年 3月15日)6907025,4735,563第10特定期間末(2019年 9月17日)5525644,9485,058第11特定期間末(2020年 3月16日)3833914,0114,096第12特定期間末(2020年 9月15日)3533603,9674,0472019年 9月末日534―4,802―10月末日501―4,761―11月末日494―4,793―12月末日477―4,717―2020年 1月末日459―4,635―2月末日447―4,576―3月末日345―3,609―4月末日355―3,717―5月末日355―3,751―6月末日357―3,832―7月末日355―3,919―8月末日364―4,080―9月末日344―3,868―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#50 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	225,652,642	円
Ⅱ 負債総額	102,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,550,303	円
Ⅳ 発行済口数	462,975,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4872	円
(1万口当たり純資産額)	(4,872	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額225,652,642円Ⅱ 負債総額102,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)225,550,303円Ⅳ 発行済口数462,975,169口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4872円(1万口当たり純資産額)(4,872円)

2020/12/15 9:02

#51 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	126,232,971	円
Ⅱ 負債総額	456,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,776,539	円
Ⅳ 発行済口数	311,211,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4042	円
(1万口当たり純資産額)	(4,042	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額126,232,971円Ⅱ 負債総額456,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,776,539円Ⅳ 発行済口数311,211,701口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4042円(1万口当たり純資産額)(4,042円)

2020/12/15 9:02

#52 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	345,112,036	円
Ⅱ 負債総額	157,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,954,909	円
Ⅳ 発行済口数	891,834,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3868	円
(1万口当たり純資産額)	(3,868	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額345,112,036円Ⅱ 負債総額157,127円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)344,954,909円Ⅳ 発行済口数891,834,557口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3868円(1万口当たり純資産額)(3,868円)

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#53 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日まで、6月16日から9月15日まで、9月16日から12月15日まで、及び12月16日から翌年3月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/12/15 9:02

#54 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	4,390,302,765	50,341,923
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	410,638,249	670,889,813
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	6,873,584	1,671,153,202
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4,503,257	434,703,729
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3,954,019	253,503,330
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	7,337,224	185,120,913
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	269,167	346,528,357
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	243,146	103,981,974
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	34,463	108,887,076
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	168,432	416,420,716
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	59,793	94,771,710
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	66,524	25,201,813

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日4,390,302,76550,341,923第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日410,638,249670,889,813第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日6,873,5841,671,153,202第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日4,503,257434,703,729第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日3,954,019253,503,330第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日7,337,224185,120,913第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日269,167346,528,357第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日243,146103,981,974第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日34,463108,887,076第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日168,432416,420,716第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日59,79394,771,710第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日66,52425,201,813e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジなしコース】

2020/12/15 9:02

#55 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	3,322,384,796	330,778,318
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	404,725,412	734,163,368
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	16,424,079	1,066,328,294
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	110,467,623	400,981,277
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3,287,910	180,983,290
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3,245,670	520,106,482
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	3,953,334	63,556,873
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	2,579,357	63,383,383
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2,345,457	96,791,673
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2,804,267	56,807,901
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	3,840,676	39,672,716
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	3,868,069	15,828,526

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日3,322,384,796330,778,318第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日404,725,412734,163,368第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日16,424,0791,066,328,294第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日110,467,623400,981,277第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日3,287,910180,983,290第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日3,245,670520,106,482第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日3,953,33463,556,873第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日2,579,35763,383,383第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日2,345,45796,791,673第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日2,804,26756,807,901第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日3,840,67639,672,716第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日3,868,06915,828,526e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【北欧ハイイールド債券オープン為替プレミアムコース】

2020/12/15 9:02

#56 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	13,198,451,405	283,497,646
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	239,187,078	3,069,377,804
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	14,309,175	4,940,146,793
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	8,262,444	1,233,004,817
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	5,663,624	944,053,803
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3,914,185	750,980,904
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	2,811,319	385,476,779
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	2,645,247	361,123,640
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2,620,145	247,743,411
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2,510,370	148,033,499
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	2,527,352	162,374,760
第12特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	2,916,039	68,411,466

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 9月 8日～2015年 3月16日13,198,451,405283,497,646第2特定期間2015年 3月17日～2015年 9月15日239,187,0783,069,377,804第3特定期間2015年 9月16日～2016年 3月15日14,309,1754,940,146,793第4特定期間2016年 3月16日～2016年 9月15日8,262,4441,233,004,817第5特定期間2016年 9月16日～2017年 3月15日5,663,624944,053,803第6特定期間2017年 3月16日～2017年 9月15日3,914,185750,980,904第7特定期間2017年 9月16日～2018年 3月15日2,811,319385,476,779第8特定期間2018年 3月16日～2018年 9月18日2,645,247361,123,640第9特定期間2018年 9月19日～2019年 3月15日2,620,145247,743,411第10特定期間2019年 3月16日～2019年 9月17日2,510,370148,033,499第11特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日2,527,352162,374,760第12特定期間2020年 3月17日～2020年 9月15日2,916,03968,411,466e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。