北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,816,114 | 53,733,215 |
| 投資信託受益証券 | 9,990,982 | 9,985,972 |
| 投資証券 | 1,636,157,295 | 1,325,736,377 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 |
| 資産の部合計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,477,733 | 25,807,979 |
| 未払解約金 | 24,033,387 | 6,924,000 |
| 未払受託者報酬 | 151,985 | 113,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,551 | 3,297,548 |
| 未払利息 | － | 139 |
| その他未払費用 | 374,836 | 293,118 |
| 流動負債計 | 72,445,492 | 36,436,492 |
| 負債の部合計 | 72,445,492 | 36,436,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,429,660 | 1,985,229,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,910,759 | -632,210,116 |
| （分配準備積立金） | 8,971,870 | 5,634,252 |
| 元本等合計 | 1,671,518,901 | 1,353,019,072 |
| 純資産の部合計 | 1,671,518,901 | 1,353,019,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,743,964,393 | 1,389,455,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
