北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,721,852 | 77,816,114 |
| 投資信託受益証券 | 9,990,982 | 9,990,982 |
| 投資証券 | 3,147,929,086 | 1,636,157,295 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 2 |
| 流動資産計 | 3,514,641,954 | 1,743,964,393 |
| 資産の部合計 | 3,514,641,954 | 1,743,964,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,594,185 | 43,477,733 |
| 未払解約金 | 86,898,893 | 24,033,387 |
| 未払受託者報酬 | 303,796 | 151,985 |
| 未払委託者報酬 | 8,810,060 | 4,407,551 |
| その他未払費用 | 350,441 | 374,836 |
| 流動負債計 | 177,957,375 | 72,445,492 |
| 負債の部合計 | 177,957,375 | 72,445,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,079,709,278 | 2,415,429,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,024,699 | -743,910,759 |
| （分配準備積立金） | 6,892,688 | 8,971,870 |
| 元本等合計 | 3,336,684,579 | 1,671,518,901 |
| 純資産の部合計 | 3,336,684,579 | 1,671,518,901 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,641,954 | 1,743,964,393 |
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