北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,429,730 | 126,721,852 |
| 投資信託受益証券 | 9,995,992 | 9,990,982 |
| 投資証券 | 3,748,575,654 | 3,147,929,086 |
| 未収入金 | － | 230,000,000 |
| 未収利息 | 52 | 34 |
| 流動資産計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 |
| 資産の部合計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,799,216 | 81,594,185 |
| 未払解約金 | 4,439,739 | 86,898,893 |
| 未払受託者報酬 | 318,731 | 303,796 |
| 未払委託者報酬 | 9,243,258 | 8,810,060 |
| その他未払費用 | 254,958 | 350,441 |
| 流動負債計 | 101,055,902 | 177,957,375 |
| 負債の部合計 | 101,055,902 | 177,957,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,339,960,842 | 4,079,709,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,015,316 | -743,024,699 |
| （分配準備積立金） | 2,921,623 | 6,892,688 |
| 元本等合計 | 3,850,945,526 | 3,336,684,579 |
| 純資産の部合計 | 3,850,945,526 | 3,336,684,579 |
| 負債・純資産合計 | 3,952,001,428 | 3,514,641,954 |
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