北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 193,429,730 |
| 投資信託受益証券 | 9,995,992 |
| 投資証券 | 3,748,575,654 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産計 | 3,952,001,428 |
| 資産の部合計 | 3,952,001,428 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 86,799,216 |
| 未払解約金 | 4,439,739 |
| 未払受託者報酬 | 318,731 |
| 未払委託者報酬 | 9,243,258 |
| その他未払費用 | 254,958 |
| 流動負債計 | 101,055,902 |
| 負債の部合計 | 101,055,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,339,960,842 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,015,316 |
| （分配準備積立金） | 2,921,623 |
| 元本等合計 | 3,850,945,526 |
| 純資産の部合計 | 3,850,945,526 |
| 負債・純資産合計 | 3,952,001,428 |
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