北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジありコース⁄為替ヘッジなしコース⁄為替プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,941,669 | 27,882,541 |
| 投資信託受益証券 | 9,969,940 | 119,440 |
| 投資証券 | 776,755,067 | 702,762,609 |
| 流動資産計 | 808,666,676 | 730,764,590 |
| 資産の部合計 | 808,666,676 | 730,764,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,904,732 | 9,417,134 |
| 未払解約金 | 664,200 | 1,937,008 |
| 未払受託者報酬 | 72,209 | 61,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,093,996 | 1,787,173 |
| 未払利息 | 57 | 72 |
| その他未払費用 | 240,633 | 205,356 |
| 流動負債計 | 13,975,827 | 13,408,374 |
| 負債の部合計 | 13,975,827 | 13,408,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,636,998 | 1,107,898,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,946,149 | -390,541,954 |
| （分配準備積立金） | 1,993,000 | 1,212,529 |
| 元本等合計 | 794,690,849 | 717,356,216 |
| 純資産の部合計 | 794,690,849 | 717,356,216 |
| 負債・純資産合計 | 808,666,676 | 730,764,590 |
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