有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	通貨		券面総額	評  価  額		備考
		銘       柄		単 価	金  額
投資信託 受益証券	円
		BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	10,020,041	0.9976	9,995,992
		円 小計	10,020,041	-	9,995,992
投資信託受益証券 合計			10,020,041	-	9,995,992
合計			10,020,041	-	9,995,992
種類	通貨		券面総額	評  価  額		備考
		銘       柄		単 価	金  額
投資証券	円
		NORDIC HIGH YIELD BOND INVESTMENT FUND Class A	4,236,911	884.7426	3,748,575,654
		円 小計	4,236,911	-	3,748,575,654
投資証券 合計			4,236,911	-	3,748,575,654
合計			4,236,911	-	3,748,575,654

(注1)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
(注2)通貨の表示に関しては、その通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。