有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	120,041	119,140
投資信託受益証券 合計		120,041	119,140
投資証券	NORDIC HIGH YIELD BOND INVESTMENT FUND Class A	481,531	240,783,653
投資証券 合計		481,531	240,783,653
合計			240,902,793

(注1)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。