DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月31日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2015年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,530 |
| 流動資産計 | 4,097,586 |
| 資産の部合計 | 4,097,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 352 |
| 未払委託者報酬 | 8,991 |
| その他未払費用 | 83 |
| 流動負債計 | 9,426 |
| 負債の部合計 | 9,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,020,618 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 67,542 |
| 元本等合計 | 4,088,160 |
| 純資産の部合計 | 4,088,160 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,586 |