DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,056 | 280,244 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,530 | 22,079,145 |
| 流動資産計 | 4,097,586 | 22,359,389 |
| 資産の部合計 | 4,097,586 | 22,359,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 352 | 4,297 |
| 未払委託者報酬 | 8,991 | 104,015 |
| その他未払費用 | 83 | 727 |
| 流動負債計 | 9,426 | 109,039 |
| 負債の部合計 | 9,426 | 109,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,618 | 21,813,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,542 | 436,399 |
| （分配準備積立金） | － | 476,301 |
| 元本等合計 | 4,088,160 | 22,250,350 |
| 純資産の部合計 | 4,088,160 | 22,250,350 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,586 | 22,359,389 |
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