DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,244 | 813,422 |
| 親投資信託受益証券 | 22,079,145 | 66,376,845 |
| 未収入金 | － | 41,800 |
| 流動資産計 | 22,359,389 | 67,232,067 |
| 資産の部合計 | 22,359,389 | 67,232,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,479 |
| 未払受託者報酬 | 4,297 | 12,183 |
| 未払委託者報酬 | 104,015 | 293,139 |
| その他未払費用 | 727 | 2,200 |
| 流動負債計 | 109,039 | 344,001 |
| 負債の部合計 | 109,039 | 344,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,813,951 | 64,282,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,399 | 2,605,399 |
| （分配準備積立金） | 476,301 | 1,233,507 |
| 元本等合計 | 22,250,350 | 66,888,066 |
| 純資産の部合計 | 22,250,350 | 66,888,066 |
| 負債・純資産合計 | 22,359,389 | 67,232,067 |
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