DCダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月9日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 740,295 | 1,518,717 |
| 営業収益合計 | 740,305 | 1,518,717 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 82 |
| 受託者報酬 | 6,035 | 20,241 |
| 委託者報酬 | 146,823 | 487,610 |
| その他費用 | 996 | 3,639 |
| 営業費用合計 | 153,854 | 511,572 |
| 全事業営業利益 | 586,451 | 1,007,145 |
| 当期経常利益 | 586,451 | 1,007,145 |
| 四半期純利益 | 586,451 | 1,007,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 100,592 | 45,221 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,399 | 2,605,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,231 | 1,804,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,231 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,804,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,233 | 597,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 597,592 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,233 | － |
| 分配金 | － | － |
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