DCダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,518,717 | 448,891 |
| その他収益 | － | 272 |
| 営業収益合計 | 1,518,717 | 449,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 82 | 449 |
| 受託者報酬 | 20,241 | 40,284 |
| 委託者報酬 | 487,610 | 968,791 |
| その他費用 | 3,639 | 7,409 |
| 営業費用合計 | 511,572 | 1,016,933 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,007,145 | -567,770 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,007,145 | -567,770 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,007,145 | -567,770 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,221 | 92,778 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,399 | 4,598,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,804,668 | 4,103,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,804,668 | 4,103,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,592 | 1,450,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,592 | 1,450,162 |
| 分配金 | － | － |
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