DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月1日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,422 | 1,146,134 |
| 親投資信託受益証券 | 66,376,845 | 92,261,932 |
| 未収入金 | 41,800 | 218,800 |
| 流動資産計 | 67,232,067 | 93,626,866 |
| 資産の部合計 | 67,232,067 | 93,626,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,479 | 209,703 |
| 未払受託者報酬 | 12,183 | 17,041 |
| 未払委託者報酬 | 293,139 | 410,099 |
| その他未払費用 | 2,200 | 3,111 |
| 流動負債計 | 344,001 | 639,954 |
| 負債の部合計 | 344,001 | 639,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,282,667 | 87,882,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,399 | 5,104,888 |
| （分配準備積立金） | 1,233,507 | 940,068 |
| 元本等合計 | 66,888,066 | 92,986,912 |
| 純資産の部合計 | 66,888,066 | 92,986,912 |
| 負債・純資産合計 | 67,232,067 | 93,626,866 |
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