DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 563,602 |
| コール・ローン | 1,598,451 | 1,760,515 |
| 親投資信託受益証券 | 126,767,336 | 187,104,276 |
| 未収入金 | 324,100 | － |
| 流動資産計 | 128,689,887 | 189,428,393 |
| 資産の部合計 | 128,689,887 | 189,428,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,243 | 33,377 |
| 未払委託者報酬 | 558,692 | 802,336 |
| その他未払費用 | 4,298 | 6,197 |
| 流動負債計 | 926,314 | 841,910 |
| 負債の部合計 | 926,314 | 841,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,165,541 | 183,645,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,598,032 | 4,941,158 |
| （分配準備積立金） | 811,966 | 719,046 |
| 元本等合計 | 127,763,573 | 188,586,483 |
| 純資産の部合計 | 127,763,573 | 188,586,483 |
| 負債・純資産合計 | 128,689,887 | 189,428,393 |
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