DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,541,952 | 6,344,652 |
| 親投資信託受益証券 | 295,848,735 | 468,438,088 |
| 未収入金 | 265,800 | － |
| 流動資産計 | 299,656,487 | 474,782,740 |
| 資産の部合計 | 299,656,487 | 474,782,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,749 | 481,660 |
| 未払受託者報酬 | 50,109 | 83,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,062 | 2,012,382 |
| その他未払費用 | 9,347 | 15,839 |
| 流動負債計 | 1,521,267 | 2,593,682 |
| 負債の部合計 | 1,521,267 | 2,593,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,447,775 | 445,922,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,687,445 | 26,266,526 |
| （分配準備積立金） | 1,844,086 | 1,719,399 |
| 元本等合計 | 298,135,220 | 472,189,058 |
| 純資産の部合計 | 298,135,220 | 472,189,058 |
| 負債・純資産合計 | 299,656,487 | 474,782,740 |
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