DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,677 |
| コール・ローン | 12,607,121 | 11,871,902 |
| 親投資信託受益証券 | 566,077,231 | 842,463,908 |
| 未収入金 | 65,107,700 | － |
| 流動資産計 | 643,792,052 | 854,341,487 |
| 資産の部合計 | 643,792,052 | 854,341,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,252,883 | 1,037,033 |
| 未払受託者報酬 | 124,334 | 171,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,826 | 4,106,176 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 23,247 | 31,991 |
| 流動負債計 | 4,385,290 | 5,346,270 |
| 負債の部合計 | 4,385,290 | 5,346,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,364,411 | 789,504,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,042,351 | 59,490,318 |
| （分配準備積立金） | 1,473,561 | 1,350,117 |
| 元本等合計 | 639,406,762 | 848,995,217 |
| 純資産の部合計 | 639,406,762 | 848,995,217 |
| 負債・純資産合計 | 643,792,052 | 854,341,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
