DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,671,433 | 18,803,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,997,237 | 1,213,212,149 |
| 流動資産計 | 1,055,668,670 | 1,232,015,725 |
| 資産の部合計 | 1,055,668,670 | 1,232,015,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,142,529 | 1,754,199 |
| 未払受託者報酬 | 207,614 | 250,794 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,947 | 6,019,673 |
| その他未払費用 | 39,041 | 46,934 |
| 流動負債計 | 6,373,131 | 8,071,600 |
| 負債の部合計 | 6,373,131 | 8,071,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,293,776 | 1,038,697,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,001,763 | 185,246,615 |
| （分配準備積立金） | 77,951,456 | 72,948,622 |
| 元本等合計 | 1,049,295,539 | 1,223,944,125 |
| 純資産の部合計 | 1,049,295,539 | 1,223,944,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,668,670 | 1,232,015,725 |
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