DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,859,636 | 18,907,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,302,949 | 1,334,457,920 |
| 流動資産計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 |
| 資産の部合計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 284,023 | 2,127,824 |
| 未払受託者報酬 | 272,036 | 288,963 |
| 未払委託者報酬 | 6,529,903 | 6,936,260 |
| その他未払費用 | 50,923 | 54,094 |
| 流動負債計 | 7,136,885 | 9,407,141 |
| 負債の部合計 | 7,136,885 | 9,407,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,399,450 | 1,292,884,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,626,250 | 51,074,299 |
| （分配準備積立金） | 66,763,773 | 62,146,191 |
| 元本等合計 | 1,225,025,700 | 1,343,958,615 |
| 純資産の部合計 | 1,225,025,700 | 1,343,958,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 |
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