DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,483,437 | 16,747,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,430,328 | 1,397,862,650 |
| 未収入金 | － | 7,176,300 |
| 流動資産計 | 1,411,913,765 | 1,421,786,075 |
| 資産の部合計 | 1,411,913,765 | 1,421,786,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,012,389 | 5,153,033 |
| 未払受託者報酬 | 297,501 | 314,333 |
| 未払委託者報酬 | 7,141,060 | 7,544,991 |
| その他未払費用 | 55,692 | 58,856 |
| 流動負債計 | 8,506,642 | 13,071,213 |
| 負債の部合計 | 8,506,642 | 13,071,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,345,147,491 | 1,364,837,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,259,632 | 43,877,433 |
| （分配準備積立金） | 57,345,360 | 52,341,062 |
| 元本等合計 | 1,403,407,123 | 1,408,714,862 |
| 純資産の部合計 | 1,403,407,123 | 1,408,714,862 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,913,765 | 1,421,786,075 |
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