DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,659,140 | 17,473,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,803,468 | 1,496,364,100 |
| 流動資産計 | 1,477,462,608 | 1,513,837,506 |
| 資産の部合計 | 1,477,462,608 | 1,513,837,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,769,714 | 206,710 |
| 未払受託者報酬 | 316,361 | 328,670 |
| 未払委託者報酬 | 7,593,657 | 7,888,944 |
| その他未払費用 | 59,245 | 61,538 |
| 流動負債計 | 9,738,977 | 8,485,862 |
| 負債の部合計 | 9,738,977 | 8,485,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,659,817 | 1,371,827,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,063,814 | 133,523,713 |
| （分配準備積立金） | 47,071,500 | 44,526,636 |
| 元本等合計 | 1,467,723,631 | 1,505,351,644 |
| 純資産の部合計 | 1,467,723,631 | 1,505,351,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,462,608 | 1,513,837,506 |
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