DCダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 6,530,953 | 21,786,677 |
| 営業収益合計 | 6,530,959 | 21,786,701 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,148 | 1,697 |
| 受託者報酬 | 83,801 | 171,050 |
| 委託者報酬 | 2,012,382 | 4,106,176 |
| その他費用 | 15,844 | 32,050 |
| 営業費用合計 | 2,113,175 | 4,310,973 |
| 全事業営業利益 | 4,417,784 | 17,475,728 |
| 当期経常利益 | 4,417,784 | 17,475,728 |
| 四半期純利益 | 4,417,784 | 17,475,728 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 311,747 | 818,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,042,351 | 59,490,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,743,397 | 15,043,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,743,397 | 15,043,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,270,353 | 3,252,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,270,353 | 3,252,600 |
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