DCダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 19 |
| 有価証券売買等損益 | 3,870,024 | 4,025,003 |
| 営業収益合計 | 3,870,024 | 4,025,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,393 | 2,344 |
| 受託者報酬 | 83,486 | 208,135 |
| 委託者報酬 | 2,006,398 | 4,997,208 |
| その他費用 | 15,633 | 39,092 |
| 営業費用合計 | 2,106,910 | 5,246,779 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,763,114 | -1,221,757 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,763,114 | -1,221,757 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,763,114 | -1,221,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,217 | 750,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,687,445 | 31,042,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,968,725 | 26,153,103 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,968,725 | 26,153,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,209 | 5,826,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,209 | 5,826,401 |
| 分配金 | － | － |
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