DCダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 4,025,003 | 91,150,606 |
| 営業収益合計 | 4,025,022 | 91,150,631 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,344 | 2,697 |
| 受託者報酬 | 208,135 | 379,687 |
| 委託者報酬 | 4,997,208 | 9,114,687 |
| その他費用 | 39,092 | 71,091 |
| 営業費用合計 | 5,246,779 | 9,568,162 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,221,757 | 81,582,469 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,221,757 | 81,582,469 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,221,757 | 81,582,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 750,039 | 3,202,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,042,351 | 138,001,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,153,103 | 34,651,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,153,103 | 34,651,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,826,401 | 6,072,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,826,401 | 6,072,515 |
| 分配金 | － | － |
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