DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,607,121 | 14,671,433 |
| 親投資信託受益証券 | 566,077,231 | 1,040,997,237 |
| 未収入金 | 65,107,700 | － |
| 流動資産計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 |
| 資産の部合計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,252,883 | 1,142,529 |
| 未払受託者報酬 | 124,334 | 207,614 |
| 未払委託者報酬 | 2,984,826 | 4,983,947 |
| その他未払費用 | 23,247 | 39,041 |
| 流動負債計 | 4,385,290 | 6,373,131 |
| 負債の部合計 | 4,385,290 | 6,373,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,364,411 | 911,293,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,042,351 | 138,001,763 |
| （分配準備積立金） | 1,473,561 | 77,951,456 |
| 元本等合計 | 639,406,762 | 1,049,295,539 |
| 純資産の部合計 | 639,406,762 | 1,049,295,539 |
| 負債・純資産合計 | 643,792,052 | 1,055,668,670 |
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