DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,671,433 | 13,859,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,997,237 | 1,218,302,949 |
| 流動資産計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 |
| 資産の部合計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,142,529 | 284,023 |
| 未払受託者報酬 | 207,614 | 272,036 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,947 | 6,529,903 |
| その他未払費用 | 39,041 | 50,923 |
| 流動負債計 | 6,373,131 | 7,136,885 |
| 負債の部合計 | 6,373,131 | 7,136,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,293,776 | 1,126,399,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,001,763 | 98,626,250 |
| （分配準備積立金） | 77,951,456 | 66,763,773 |
| 元本等合計 | 1,049,295,539 | 1,225,025,700 |
| 純資産の部合計 | 1,049,295,539 | 1,225,025,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,668,670 | 1,232,162,585 |
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