有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,560,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,956,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 679,427,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,166,891,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,418,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,472,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,570,074,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,280,792,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,711,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,137,081,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,469,134,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2233円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,547,399,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,285,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,534,113,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,559,832,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3806円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,472,341,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,379,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,961,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,311,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5994円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,213,850,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,466,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,607,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8425円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,603,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,354,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,249,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 616,733,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,409,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,942,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,466,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 933,583,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4465円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,953,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,470,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,054,149,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3826円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
