有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/09-2026/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,581,031,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,376,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,654,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,747,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,450,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,424,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,245,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,396,669,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,024,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,206,644,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,723,281,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9518円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,599,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,014,599,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,401,352,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1512円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,720,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,345,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,375,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,991,309口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3848円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,843,808,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,843,732,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 729,630,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6386円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,080,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,780,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 678,324,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3771円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,191,142,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,918,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,186,224,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,043,271,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0328円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,202,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,488,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,961,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3273円 |
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