- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,541,952 | 6,344,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,848,735 | 468,438,088 | |||
| 未収入金 | 265,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 299,656,487 | 474,782,740 | |||
| 資産合計 | 299,656,487 | 474,782,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 257,749 | 481,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,109 | 83,801 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,204,062 | 2,012,382 | |||
| その他未払費用 | 9,347 | 15,839 | |||
| 流動負債合計 | 1,521,267 | 2,593,682 | |||
| 負債合計 | 1,521,267 | 2,593,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 285,447,775 | ※1 445,922,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,687,445 | 26,266,526 | |||
| (分配準備積立金) | 1,844,086 | 1,719,399 | |||
| 元本等合計 | 298,135,220 | 472,189,058 | |||
| 純資産合計 | 298,135,220 | 472,189,058 | |||
| 負債純資産合計 | 299,656,487 | 474,782,740 | |||
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