半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月9日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,859,636 | 18,907,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,218,302,949 | 1,334,457,920 | |||
| 流動資産合計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 | |||
| 資産合計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 284,023 | 2,127,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,036 | 288,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,529,903 | 6,936,260 | |||
| その他未払費用 | 50,923 | 54,094 | |||
| 流動負債合計 | 7,136,885 | 9,407,141 | |||
| 負債合計 | 7,136,885 | 9,407,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,126,399,450 | ※1 1,292,884,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 98,626,250 | 51,074,299 | |||
| (分配準備積立金) | 66,763,773 | 62,146,191 | |||
| 元本等合計 | 1,225,025,700 | 1,343,958,615 | |||
| 純資産合計 | 1,225,025,700 | 1,343,958,615 | |||
| 負債純資産合計 | 1,232,162,585 | 1,353,365,756 | |||
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