国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,531,864,030 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 12,531,864,030 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,729,572 |
| コール・ローン | 271,032,076 |
| 社債券 | 11,722,980,497 |
| 派生商品評価勘定 | 190,887,281 |
| 未収利息 | 261,763,428 |
| 前払費用 | 53,471,176 |
| 流動資産計 | 12,531,864,030 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 188,370,532 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,109,299 |
| 未払解約金 | 1,302,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,527,093 |
| 未払委託者報酬 | 63,177,351 |
| その他未払費用 | 254,117 |
| 流動負債計 | 188,370,532 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 12,343,493,498 |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,110,929,935 |
| 元本等合計 | 12,343,493,498 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,563,563 |
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