国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,729,572 | 25,242,223 |
| コール・ローン | 271,032,076 | 598,878,327 |
| 社債券 | 11,722,980,497 | 11,119,073,847 |
| 派生商品評価勘定 | 190,887,281 | 2,587,464 |
| 未収利息 | 261,763,428 | 296,575,391 |
| 前払費用 | 53,471,176 | 175,192 |
| 流動資産計 | 12,531,864,030 | 12,042,532,444 |
| 資産の部合計 | 12,531,864,030 | 12,042,532,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,109,299 | 117,450,500 |
| 未払解約金 | 1,302,672 | 17,828,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,527,093 | 2,690,743 |
| 未払委託者報酬 | 63,177,351 | 67,268,567 |
| その他未払費用 | 254,117 | 269,017 |
| 流動負債計 | 188,370,532 | 238,476,723 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,969,548 |
| 負債の部合計 | 188,370,532 | 238,476,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,110,929,935 | 11,745,050,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,563,563 | 59,005,622 |
| 元本等合計 | 12,343,493,498 | 11,804,055,721 |
| 純資産の部合計 | 12,343,493,498 | 11,804,055,721 |
| 負債・純資産合計 | 12,531,864,030 | 12,042,532,444 |
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