国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 419,759,694 |
| その他未収収益 | － | 4,881,085 |
| 預金 | 25,242,223 | 202,266,830 |
| コール・ローン | 598,878,327 | 54,078,221 |
| 社債券 | 11,119,073,847 | 10,445,186,795 |
| 派生商品評価勘定 | 2,587,464 | 162,762,850 |
| 未収利息 | 296,575,391 | 275,900,036 |
| 前払費用 | 175,192 | 1,560,801 |
| 流動資産計 | 12,042,532,444 | 11,566,396,312 |
| 資産の部合計 | 12,042,532,444 | 11,566,396,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 168,140,500 |
| 派生商品評価勘定 | 32,969,548 | 4,800,420 |
| 未払収益分配金 | 117,450,500 | 113,745,267 |
| 未払解約金 | 17,828,348 | 19,338,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,690,743 | 2,453,538 |
| 未払委託者報酬 | 67,268,567 | 61,338,420 |
| その他未払費用 | 269,017 | 245,290 |
| 流動負債計 | 238,476,723 | 370,061,728 |
| 負債の部合計 | 238,476,723 | 370,061,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,745,050,099 | 11,374,526,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,005,622 | -178,192,153 |
| 元本等合計 | 11,804,055,721 | 11,196,334,584 |
| 純資産の部合計 | 11,804,055,721 | 11,196,334,584 |
| 負債・純資産合計 | 12,042,532,444 | 11,566,396,312 |
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