国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 385,048,766 | 326,863,541 |
| 有価証券売買等損益 | -337,820,254 | -294,896,848 |
| 為替差損益 | -32,684,597 | -95,422,697 |
| その他収益 | 4,622,184 | 4,881,085 |
| 営業収益合計 | 19,166,099 | -58,574,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,690,743 | 2,453,538 |
| 委託者報酬 | 67,268,567 | 61,338,420 |
| その他費用 | 800,122 | 719,682 |
| 営業費用合計 | 70,759,432 | 64,511,640 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -51,593,333 | -123,086,559 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -51,593,333 | -123,086,559 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -51,593,333 | -123,086,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,108 | 365,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,108 | 365,949 |
| 分配金 | 117,450,500 | 113,745,267 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,005,622 | -178,192,153 |
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