国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 326,863,541 | 311,999,693 |
| 有価証券売買等損益 | -294,896,848 | 263,143,852 |
| 為替差損益 | -95,422,697 | -128,943,130 |
| その他収益 | 4,881,085 | 4,408,259 |
| 営業収益合計 | -58,574,919 | 450,608,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 100,880 |
| 受託者報酬 | 2,453,538 | 2,408,295 |
| 委託者報酬 | 61,338,420 | 60,207,275 |
| その他費用 | 719,682 | 685,615 |
| 営業費用合計 | 64,511,640 | 63,402,065 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -123,086,559 | 387,206,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -123,086,559 | 387,206,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -123,086,559 | 387,206,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,192,153 | 120,650,875 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,949 | 3,292,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,949 | 3,292,343 |
| 分配金 | 113,745,267 | 85,071,238 |
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