国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 311,999,693 | 314,410,715 |
| 有価証券売買等損益 | 263,143,852 | -181,473,067 |
| 為替差損益 | -128,943,130 | -18,200,884 |
| その他収益 | 4,408,259 | 4,441,065 |
| 営業収益合計 | 450,608,674 | 119,177,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,880 | 17,394 |
| 受託者報酬 | 2,408,295 | 2,178,685 |
| 委託者報酬 | 60,207,275 | 54,466,987 |
| その他費用 | 685,615 | 692,808 |
| 営業費用合計 | 63,402,065 | 57,355,874 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 387,206,609 | 61,821,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,650,875 | 101,584,360 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,292,343 | 6,501,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,292,343 | 6,501,342 |
| 分配金 | 85,071,238 | 74,387,128 |
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