国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,142,711 | 740,728,914 |
| コール・ローン | 187,935,593 | 61,505,681 |
| 社債券 | 10,297,654,942 | 8,462,017,819 |
| 派生商品評価勘定 | 148,423,320 | 98,368,216 |
| 未収利息 | 250,490,751 | 233,481,355 |
| 前払費用 | 6,857,834 | 1,250,386 |
| その他未収収益 | － | 4,441,065 |
| 流動資産計 | 10,999,729,683 | 9,601,793,436 |
| 未収入金 | 224,532 | － |
| 資産の部合計 | 10,999,729,683 | 9,601,793,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,611,874 | 4,976,400 |
| 未払金 | － | 1,652,310 |
| 未払収益分配金 | 85,071,238 | 74,387,128 |
| 未払解約金 | 54,634,205 | 63,938,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,408,295 | 2,178,685 |
| 未払委託者報酬 | 60,207,275 | 54,466,987 |
| その他未払費用 | 240,768 | 217,810 |
| 流動負債計 | 245,173,953 | 201,818,025 |
| 未払利息 | 298 | 73 |
| 負債の部合計 | 245,173,953 | 201,818,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,633,904,855 | 9,298,391,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,650,875 | 101,584,360 |
| 元本等合計 | 10,754,555,730 | 9,399,975,411 |
| 純資産の部合計 | 10,754,555,730 | 9,399,975,411 |
| 負債・純資産合計 | 10,999,729,683 | 9,601,793,436 |
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